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2017年钢材市场价格趋势及原材料需求分析(图)

         钢价涨势如虹,产量居高不下

         供需紧平衡态势延续之下,钢价维持上涨态势。截至 8 月 29 日,上海螺纹钢现货 7 月以来累计涨幅已超 13%,同时合规钢厂生产保持旺盛态势,7 月以来中钢协预估全国旬度粗钢日产量位于历史高位,且有持续上升态势。从而,价格与产量双高之下,钢企收入端在 3 季度有望继续上升。

 
图:钢价 7 月以来保持持续上涨态势(单位:元/吨)

 
图:7 月以来中钢协预估全国旬度粗钢日产量维持高位(单位:万吨)

         原材料顺势跟涨,毛利空间无虞

         在钢价持续上涨以及冬季限产后续消息不断刺激下,3 季度钢厂皆在加大生产力度,以提前备货。因此,原材料需求得到支撑,截至 8 月 29 日,7 月以来矿石普氏指数已累计上涨 20.56%,其中,可提高生产效率的高品位矿更加受益,高低品位矿价差不断攀升。同时,上海二级冶金焦 7 月以来亦有 23.43%涨幅。

         参考中国报告网发布《2018-2023年中国钢材行业市场竞争现状分析与投资趋势研究报告

 
图:7 月以来矿石普氏指数已累计上涨 20.56%(单位:美元/吨)

 
图:上海二级冶金焦 7 月以来亦有 23.43%涨幅(单位:元/吨)

         虽然 3 季度原材料涨势同样较大,不过从监控的吨钢估算毛利来看,仍然处于上升区间。历史上,钢价与矿价、焦炭处于同涨区间时,最终钢铁吨毛利均升多降少,一方面,原料绝对价格低于钢材,要侵蚀吨钢毛利,需要更大的上涨幅度;另一方面,原料钢价往往你追我赶,最终都受益于产业链整体需求扩张或者维稳。

 
图:螺纹钢成本滞后一个月估算毛利 7 月以来仍处扩张区间(单位:元/吨)

         基于限产预期推升的钢铁生产以及原材料需求力度,本就具有波段性。

         未来进入限产期,原材料整体需求走弱恐不可避免。从中期基本面因素来看,受去产能政策影响更小的矿石很难主导钢铁行业盈利。

         钢铁企业毛利率下行,除非短期钢价已无上涨动力而原料大幅上涨,或钢价掉头趋势下跌,而这两种情况都意味着钢铁本身基本面发生了显著变化。眼前环保大势下,供给收缩较为明朗,同时,秋季旺季开工或修复部分 7 月地产数据带来的需求预期破坏。整体而言,3 季度行业高盈利维持概率较大,受制于原材料端影响较为有限。

资料来源:中国报告网整理,转载请注明出处(GQ)

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